績效表現更新日期：2025/04/07
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.70% | 1.28% | 4.40% | 1.71% | 7.87% | 29.04% | 37.09% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -6.44% | -3.59% | -6.02% | -3.29% | 0.17% | 12.84% | 48.42% | 43.90% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 96% | 83% | 94% | 84% | 88% | 85% | 52% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 9.5085 | -0.0178 | -0.19% |
| 2025/04/06 | 9.5263 | -0.0098 | -0.10% |
| 2025/04/01 | 9.5361 | -0.0315 | -0.33% |
| 2025/03/31 | 9.5676 | -0.0680 | -0.71% |
| 2025/03/30 | 9.6356 | 0.0261 | 0.27% |
| 2025/03/27 | 9.6095 | -0.0003 | -0.00% |
| 2025/03/26 | 9.6098 | 0.0031 | 0.03% |
| 2025/03/25 | 9.6067 | 0.0044 | 0.05% |
| 2025/03/24 | 9.6023 | 0.0142 | 0.15% |
| 2025/03/23 | 9.5881 | 0.0160 | 0.17% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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